公司投资项目:开瑞物流:对外投资办理制度

 

开瑞物流:对外投资办理制度

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公告编号:2020-011公告编号:2020-011开瑞国际物流(山东)股份有限公司对外投资办理制度本公司及董事会全体成员包管公告内容的真实、精确和完整,没有虚假记录、误导性陈述或者重大漏掉,并对其内容的真实性、精确性和完整性负担个体及连带法令责任。一、审议及表决环境公司于2020年3月23日召开了第二届董事会第十次集会,审议通过了《关于修改对外投资办理制度》的议案,表决成果:同意5票;阻挡0票;弃权0票。上述议案尚需公司股东大会审议通过。二、制度的主要内容,分章节列示:第一章总则第一条为规范投资行为,降低投资风险,提高投资收益,维护公司、股东和债权人的正当权益,按照《中华人民共和国公司法》、《非上市公家公司监视办理措施》等法令法例以及《开瑞国际物流(山东)股份有限公司章程》的划定,拟定本制度。第二条本制度所称投资包括:1、持久股权投资,是指公司购入的不能随时变现或禁绝备随时变现的投资,即以现金、实物资产、无形资产等公司可支配的资源,通过合伙互助、联营、吞并等方式向其他企业举行的、以获取持久收益为直接目的的投资。2、风险性投资,是指公司购入能随时变现的投资品种或东西,包括股票、1/ 5 公告编号:2020-011、投资基金、期货、期权及其它金融衍生品种等。3、委托理财、委托贷款。第三条公司投资应遵循以下原则:遵守国度法令、法例,切合国度财产公告编号:2020-011、投资基金、期货、期权及其它金融衍生品种等。3、委托理财、委托贷款。第三条公司投资应遵循以下原则:遵守国度法令、法例,切合国度财产政策;切合公司成长战略;合理设置企业资源;促进要素优化组合;缔造杰出经济效益。第二章投资决议及法式第四条对外投资金额凌驾公司最近一期经审计总资产百分之七十的事项董事会审议通事后,应提交股东大会决议;生意业务涉及的成交金额、资产总额占公司最近一期经审计总资产百分之十以上且百分之七十以下的对外投资事项由董事会决议;对外投资金额未凌驾公司最近一期经审计总资产百分之十的事项由总司理决议报董事长同意。第五条涉及与关联人之间的关联投资,除遵守本制度的划定外,还应遵循公司关联生意业务办理制度的有关划定。第六条公司总裁为对外投资实施的主要卖力人,卖力对投资项目的详细实施,实时向董事会汇报投资进展环境。第七条总裁办公室是公司对外投资的办理机构:1、按照公司谋划方针和成长规划体例并指导实施投资打算;2、对投资项目的预选、筹谋、论证及实施举行办理与监视;3、卖力跟踪阐发新增投资企业或项目的运行环境;4、与公司财政部配合介入投资项目终(中)止清算与交代事情;5、本制度划定的其他职能。2/ 5 公告编号:2020-011公司财政部为对外投资的日常办理部分,卖力对外投资项目举行效益评估,筹措资金,管理出资手续等。第九条公司对外投资项目,按下列法式管理:1、投资单元或部分对拟投资项目举行调研,行成可行性陈诉草案,对项目可行性作开端的、原则的阐发和论证。2、可行性陈诉草案形成后报公司总裁办公室初审。公告编号:2020-011公司财政部为对外投资的日常办理部分,卖力对外投资项目举行效益评估,筹措资金,管理出资手续等。第九条公司对外投资项目,按下列法式管理:1、投资单元或部分对拟投资项目举行调研,行成可行性陈诉草案,对项目可行性作开端的、原则的阐发和论证。2、可行性陈诉草案形成后报公司总裁办公室初审。3、初审通事后,体例正式的可行性陈诉。可行性陈诉至少包括以下内容:项目根基环境、投资各方环境、市场预测和公司的谋划能力、采购、出产或谋划摆设、技能方案、设备方案、办理体制、项目实施、财政预算、效益评价、风险与不确定性及其对策。4、将可行性陈诉报公司总裁办公室举行论证,并签署论证意见。重大的投资项目该当组织有关专家、专业人员举行评审。5、可行性陈诉通过论证后,报董事会或股东大会审批。6、可行性陈诉获核准后,责成公司相关部分及人员与对方签订互助协议和互助合同。7、互助合伙合同签订后,按合同划定的原则拟定合伙互助企业的章程,并将审批的所需文件报国度有关部分审批。第三章对外投资的实施与办理第十条对外投资项目一经确立,由总裁办公室对项目实施全历程举行监控。第十一条总裁办公室应对项目的建设进度、资金投入、使用效果、运作环境、收益环境举行须要的跟踪办理;阐发偏离的原因,提出解决的整改办法,3/ 5 公告编号:2020-011公告编号:2020-011第十二条如项目实施历程中呈现新环境,包括投资收回或投资转让,总裁办公室应在该等事实呈现五个事情日内向公司总裁汇报,总裁应当即会同有关专业人员和职能部分对此环境举行接头和阐发,并报董事会审批。第十三条公司应针对公司股票、基金、债券及期货投资行为成立健全相关的内节制度,严格节制投资风险。公司不得操纵银行信贷资金直接或间接进入股市。第十四条股票、基金、债券及期货投资依照本制度划定的审批权限及审批法式取得核准后实施,投资主管单元和职能部分应按期将投资的情况状况、风险和收益状况,以及此后行情预测以书面的形式上报公司财政部分,以便随时把握资金的保值增值环境,股票、基金、债券及期货投资的财政办理按公司财政办理制度执行。第十五条公司举行委托理财的,应选择资信状况、财政状况杰出,无不良诚信记载及盈利能力强的及格专业理财机构作为受托方,并与受托方签署书面合同,明确委托理财的金额、期限、投资品种、两边的权利义务及法令责任。第十六条公司财政部应指派专人跟踪委托理财资金的进展及宁静状况,呈现异常环境时应实时陈诉,以便董事会采纳有效办法,减少公司损失。第四章附则第十七条本制度所称“以上”、“以内”、“以下”,都含本数;“不满”、“以外”、“低于”、“多于”不含本数。第十八条本制度未尽事宜,根据有关法令、法例和规范性文件及《公司章程》等相关划定执行。第十九条本制度自股东大会通过之日起生效,修改时亦同。4/ 5 公告编号:2020-011本制度解释权归公司董事会。公告编号:2020-011本制度解释权归公司董事会。开瑞国际物流(山东)股份有限公司董事会2020年3月25日5/ 5

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